ماشین حساب ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد نشان میدهد حد سود چند برابر حد ضرر از قیمت ورود فاصله دارد؛ ۱ به ۲ یعنی سود هدف دو برابر زیان احتمالی است. کنارش نرخ برد سر به سر هم می‌آید: با ۱ به ۲، اگر از هر سه معامله یکی به حد سود برسد و دو تا به حد ضرر، نتیجه صفر است.
قیمت های معامله
نتیجه
نسبت ریسک به ریوارد
۱ : ۲
- ریسک
- ۵۰ پیپ۵۰۰ دلار
- ریوارد
- ۱۰۰ پیپ۱٬۰۰۰ دلار
- حداقل درصد برد لازم
- ۳۳.۳٪
- ۱.۱۱۳۰حد ضرر(SL)
- ۱.۱۱۸۰قیمت ورود(Entry)
- ۱.۱۲۸۰حد سود(TP)
با این نسبت، اگر ۳۳.۳٪ معاملات به حد سود و بقیه به حد ضرر برسند، جمع نتیجه صفر میشود؛ این عدد پیش‌بینی بازار یا توصیه‌ی معامله نیست.اسپرد و کمیسیون در این درصد نیامده و آن را کمی بالاتر میبرد.
از سه قیمت تا نرخ برد سر به سر
R از تقسیم دو فاصله ساخته میشود: ورود تا حد سود، بر ورود تا حد ضرر. نرخ برد سر به سر هم از خود R درمی‌آید؛ اگر هر برد R واحد سود بدهد و هر باخت یک واحد زیان، سهمی از معاملات که این دو را برابر میکند ۱ ÷ (۱ + R) است. با R = ۲، یک برد و دو باخت هم را خنثی می‌کنند.
فرمول
R = |TP − Entry| / |Entry − SL|Breakeven win rate = 1 / (1 + R)با قیمت های فرم
R = |1.1280 − 1.1180| / |1.1180 − 1.1130|
= 0.0100 / 0.0050 = 2
1 / (1 + 2) ≈ 33.3%
ریسک به ریوارد ۱ : ۲
بررسی های مرتبط
بروکرهایی با حداقل حجم ۰.۰۱ لات
مشاهده‌ی بررسی آی اف سی مارکتسآی اف سی مارکتس
حداقل حجم: ۰.۰۱ لات
مشاهده‌ی بررسی آلپاریآلپاری
حداقل حجم: ۰.۰۱ لات
مشاهده‌ی بررسی فیبو گروپفیبو گروپ
حداقل حجم: ۰.۰۱ لات
سؤالات متداول
برای نسبت ۱ به ۳، حد سود در چه قیمتی قرار میگیرد؟
سه برابر فاصلهی حد ضرر، در جهت معامله و از قیمت ورود. در خرید EURUSD از ۱.۱۱۸۰ با حد ضرر ۱.۱۱۳۰ (۵۰ پیپ)، حد سود ۱۵۰ پیپ بالاتر یعنی ۱.۱۳۳۰ است؛ در فروش با همان فاصلهها، حد ضرر ۱.۱۲۳۰ و حد سود ۱.۱۰۳۰ است.
با نرخ برد ۴۰٪، کمترین R برای زیان نکردن چقدر است؟
۱.۵. اگر از هر ۱۰ معامله ۴ برد و ۶ باخت باشد، ۶ واحد زیان فقط وقتی جبران میشود که هر برد ۱.۵ واحد سود بدهد (۴ × ۱.۵ = ۶). شکل کلی همین حساب: R = (۱ − نرخ برد) ÷ نرخ برد.
آیا نسبت بالاتر همیشه بهتر است؟
لزوماً نه. حد سود دورتر R را بالا میبرد، اما احتمال رسیدن قیمت به آن را کم میکند و ممکن است نرخ برد بیشتر از آن پایین بیاید که R جبرانش کند. این صفحه فقط حساب نسبت را انجام میدهد و دربارهی احتمال رسیدن قیمت به هر سطح چیزی نمیگوید.
با اسپرد ۱ پیپ، طرح ۱ به ۲ چه تغییری میکند؟
نمودار متاتریدر معمولاً قیمت Bid را نشان میدهد، اما خرید با قیمت Ask، یعنی به اندازهی اسپرد بالاتر، باز میشود. اگر طرح ۵۰ به ۱۰۰ پیپی از روی نمودار چیده شده باشد و اسپرد ۱ پیپ باشد، زیان واقعی ۵۱ و سود واقعی ۹۹ پیپ است و R از ۲ به حدود ۱.۹۴ میرسد. در فروش، اسپرد هنگام بستن پرداخت میشود: حد ضرر کمی زودتر و حد سود کمی دیرتر از آنچه روی نمودار دیده میشود فعال میشوند.
محاسبه تقریبی است؛ مشخصات نماد و محدودیت‌های بروکر را بررسی کنید.