وضعیت فعلی
انس طلا در معاملات امروز، چهارشنبه ۶ آبان، روی تایم‌فریم پانزده‌دقیقه‌ای حوالی ۴۰۳۶ دلار معامله می‌شود. تصویر بزرگ‌تر هنوز نزولی است. قیمت از سقف حدود ۴۱۴۰ در ۳۰ مهر ریخت و خط روند نزولی‌ای که از بالای ۴۱۵۰ کشیده شده هنوز بالای سر قیمت است. بعد از آن ریزش، طلا چند روز در یک رنج بین حدود ۳۹۸۰ و ۴۰۳۵ بالا و پایین رفت و هر بار که به سقف رنج نزدیک شد، فروشنده‌ها جلویش را گرفتند.
دیروز ورق برگشت. قیمت با چند کندل بلند صعودی سقف رنج یعنی ۴۰۳۵ را شکست و تا ۴۰۷۱ بالا رفت. آنجا به ناحیه‌ی عرضه‌ای رسید که از ریزش ۳۰ مهر باقی مانده و نتوانست بالای آن بماند. از آن سقف، قیمت آرام‌آرام پایین آمده و حالا دوباره به همان سطح شکسته‌شده رسیده است.
زمینه ی بازار
رشد دیروز طلا بیشتر از عقب‌نشینی نفت آمد. به گزارش کیتکو، برنت به سمت ۱۱۴ دلار و نفت آمریکا به سمت ۱۰۰ دلار پایین آمد و نگرانی از تورمی که از انرژی می‌آید کمی آرام گرفت. با این حال شاخص دلار تا ۱۰۲٫۲۳ بالا رفت و بازده اوراق ده‌ساله‌ی آمریکا نزدیک ۴٫۹۹ درصد ماند. یعنی دو عاملی که معمولاً جلوی صعود طلا را می‌گیرند هنوز سر جایشان هستند.
امشب نوبت فدرال رزرو است. طبق همان گزارش، بازار حدود ۹۰ درصد احتمال می‌دهد نرخ بهره در محدوده‌ی ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت بماند، اما احتمال افزایش نرخ در دسامبر را نزدیک ۷۳ درصد قیمت‌گذاری کرده است. پس خود تصمیم احتمالاً غافلگیری زیادی ندارد. چیزی که می‌تواند طلا را تکان بدهد لحن کوین وارش در نشست خبری است. اگر لحنش سخت‌گیرانه باشد، دلار تقویت می‌شود و ریزش به سمت حمایت می‌تواند تندتر از انتظار باشد.
سطح های کلیدی
سطح ۴۰۳۵ سقف رنج چندروزه است. قیمت در روزهای گذشته چند بار زیر آن برگشت خورد و همین شکستش را مهم می‌کند. دیروز این سقف شکسته شد و الان قیمت روی همین سطح است. خود این شکست دلیل اصلی دید صعودی این تحلیل است.
سطح ۴۰۷۰ سقف دیروز است که روی نمودار ۴۰۷۱٫۲۲ ثبت شده و با ناحیه‌ی عرضه‌ی بالایش یکی است. هدف این سناریو شکست همین سقف است. عبور و تثبیت بالای آن یعنی خریدارها عرضه‌ی باقی‌مانده از ریزش قبلی را جذب کرده‌اند.
حمایت ۴۰۰۰ را فراموش نکنید. این عدد هم رند است و هم کف ناحیه‌ای که حرکت دیروز از آن شروع شد. روی نمودار یک باکس تقاضا درست بالای ۴۰۰۰ مشخص شده است. زیر آن کف‌های رنج حدود ۳۹۸۰ قرار دارند که آخرین خط دفاع ساختار فعلی‌اند.
سناریوی اصلی
با توجه به شکست ۴۰۳۵، انتظار دارم قیمت اول یک ریزش داشته باشد تا انرژی بگیرد و بعد دوباره برای شکست سقف ۴۰۷۰ حرکت کند. مسیری که روی نمودار کشیده‌ام برگشت تا حوالی ۴۰۰۲، یعنی بالای حمایت ۴۰۰۰، و بعد صعود تا ۴۰۷۱ است.
ورود فقط با دیدن واکنش در آن ناحیه معنی دارد. منظورم یک کندل برگشتی واضح در تایم پانزده‌دقیقه‌ای داخل باکس تقاضاست، مثلاً کندلی با سایه‌ی بلند پایین یا یک کندل صعودی که کندل قبلی را کامل بپوشاند. اگر قیمت بدون مکث از ۴۰۰۰ رد شود و زیرش بسته شود، این خرید فعلاً کنار می‌رود. همه‌ی این‌ها با مدیریت ریسک.
نکته ی ریسک
حد ضرر روی نمودار ۳۹۸۳٫۰۳ است، زیر باکس تقاضا و نزدیک کف‌های رنج. با ورود در ۴۰۰۲ و هدف ۴۰۷۱، ریسک حدود ۱۹ دلار و سود احتمالی حدود ۶۹ دلار است؛ یعنی ریسک به ریوارد نزدیک یک به ۳٫۶. حجم را طوری بگیرید که خوردن این ۱۹ دلار فقط بخش کوچکی از حساب باشد.
زمان‌بندی این معامله از خود سطح‌ها مهم‌تر است. تصمیم فدرال رزرو امشب ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران اعلام می‌شود و نشست خبری ساعت ۲۲:۰۰ شروع می‌شود. فردا پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ هم رشد اقتصادی فصل سوم آمریکا، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی و مدعیان بیمه‌ی بیکاری با هم منتشر می‌شوند. این خبرها معمولاً در چند دقیقه ده‌ها دلار نوسان به طلا می‌دهند و حد ضرر نزدیک را راحت می‌زنند. بهتر است درست قبل از این ساعت‌ها وارد نشوید و بعد از نشستن گرد و خاک، واکنش قیمت در ناحیه‌ی ۴۰۰۰ را ببینید.
