انس طلا در تایم یک ساعته؛ پولبک تا ۴۱۲۰ و بعد ریزش به سمت ۳۹۵۹

وضعیت فعلی

انس طلا در تایم‌فریم یک‌ساعته هفته را حوالی ۳۹۹۶ و زیر رقم رُند ۴۰۰۰ بست. از اواسط شهریور، قیمت داخل یک کانال نزولی حرکت می‌کند و هر سقف تازه پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل شده است. افت هفته‌ی گذشته با جهش نفت به بالای ۱۰۰ دلار، قوی‌تر شدن دلار و بالا رفتن انتظار سخت‌گیری پولی فدرال رزرو همراه بود و طلا را به پایین‌ترین سطح سه ماه اخیر رساند. حالا، در شروع هفته‌ی جدید، شنبه ۲ آبان، قیمت به محدوده‌ی کف‌های تیرماه رسیده است.

سطح های کلیدی

مهم‌ترین ناحیه، باکس حمایتی زیر ۴۰۰۰ است که روی کف‌های تیرماه کشیده شده و کفش روی نمودار ۳۹۵۹ است. قیمت در تیرماه چند بار از همین محدوده برگشت و به همین دلیل اولین واکنش جدی را اینجا انتظار دارم. بالای قیمت، سقف کانال نزولی حدود ۴۱۰۰ تا ۴۱۲۰ اولین مقاومت است. بالاتر از آن ناحیه‌ی عرضه‌ی ۴۱۸۰ تا ۴۲۰۰ قرار دارد که اواخر مهر جلوی رشد قیمت را گرفت.

سناریوی اصلی

مسیری که روی نمودار کشیده‌ام دو مرحله دارد. اول یک نفوذ کوتاه به داخل باکس حمایتی و بعد برگشتی اصلاحی تا حدود ۴۱۲۰، یعنی نزدیک سقف کانال. این برگشت را شروع روند صعودی نمی‌دانم. برای من پولبکی است به داخل همان ساختار نزولی. اگر قیمت آنجا نتواند سقف کانال را بشکند و کندل‌های ضعیف بدهد، موج بعدی احتمالاً به سمت کف باکس در ۳۹۵۹ می‌رود. این سطح هم کف تیرماه است و هم نزدیک خط پایینی کانال قرار دارد. هر ورودی را فقط بعد از تأیید در همان ناحیه و با مدیریت ریسک در نظر دارم.

نکته ی ریسک

حد ضرر منطقی برای فروش از ناحیه‌ی ۴۱۰۰ تا ۴۱۲۰ بالای سقف کانال نزولی است؛ تثبیت قیمت بالای کانال این دید را زیر سؤال می‌برد. حجم معامله باید طوری باشد که فاصله تا این سطح قابل تحمل بماند. هفته‌ی پیش رو پرخبر است: تصمیم نرخ بهره‌ی فدرال رزرو چهارشنبه ۶ آبان ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران اعلام می‌شود. تولید ناخالص داخلی فصل سوم و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا هم پنجشنبه ۷ آبان ساعت ۱۶:۰۰ منتشر می‌شوند. نزدیک این ساعت‌ها نوسان و اسپرد بالا می‌رود و ورود بدون تأیید ریسک زیادی دارد.

این تحلیل دیدگاه شخصی تحلیلگر است و توصیه به خرید یا فروش نیست. معامله با اهرم پرریسک است و می‌تواند به از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه منجر شود.