وضعیت فعلی
در معاملات امروز، سه‌شنبه ۱۲ آبان، انس جهانی طلا در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه بعد از چند ساعت اصلاح به محدوده‌ی ۳۹۰۰ رسیده است. آخرین قیمت روی نمودار ۳۹۰۵٫۴۰ است. ساختار این تایم‌فریم هنوز نزولی است. قیمت در روزهای پایانی هفته‌ی گذشته از حوالی ۴۰۴۰ پایین آمد و جمعه کفی در حدود ۳۸۷۰ زد. دوشنبه با کندل‌های صعودی بلند تا حدود ۳۹۷۰ بالا رفت. امروز اما زیر همان ناحیه، طبق نمودار در حدود ۳۹۶۵، سقف پایین‌تری ساخت و دوباره به سمت پایین چرخید.
حالا کندل‌ها در دامنه‌ی باریکی بین حدود ۳۸۹۷ و ۳۹۱۰ فشرده شده‌اند. فشار فروش در این ناحیه کم شده و قیمت دیگر کف تازه‌ی محکمی نمی‌سازد. دیدگاه این تحلیل برای یک برگشت میانروزی بر پایه‌ی همین فشردگی در محدوده‌ی حمایتی است.
زمینه ی بازار
جهش دوشنبه بیشتر نتیجه‌ی ریزش نفت بود تا تقاضا برای دارایی امن. به گزارش FX Leaders، برنت روز دوشنبه ۷٫۶ درصد افت کرد و به ۱۰۴٫۷۷ دلار رسید. دلیلش نشانه‌هایی از گشایش دیپلماتیک درباره‌ی تنگه‌ی هرمز بود، هرچند هنوز توافقی اعلام نشده است. به گزارش Mitrade، نفت ارزان‌تر نگرانی تورمی را کم کرد و بازده اوراق ده‌ساله‌ی آمریکا را تا ۴٫۹۰ درصد پایین آورد. این برای طلا مثبت است.
از طرف دیگر، شاخص ISM بخش تولید آمریکا ۵۵٫۵ اعلام شد که از انتظار ۵۴٫۷ بالاتر بود. بازار حالا حدود ۷۳ درصد احتمال می‌دهد فدرال رزرو در نشست دسامبر نرخ بهره را بالا ببرد. Mitrade همچنین از کم شدن ذخایر صندوق‌های ETF طلا خبر داده است، پس بخشی از برگشت دوشنبه بستن پوزیشن‌های فروش بود، نه ورود پول تازه. امروز روز انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکاست و بازار محتاط است. برای این ستاپ یعنی برگشت تا ۳۹۵۰ شدنی است، ولی هر خبر تازه درباره‌ی نفت یا نرخ بهره می‌تواند حرکت را زود قطع کند.
سطح های کلیدی
محدوده‌ی ۳۹۰۰ حمایت اصلی این ستاپ است. دوشنبه قبل از جهش، قیمت چند ساعت در همین ناحیه، تقریباً بین ۳۸۹۵ و ۳۹۱۵، نوسان کرد و رشد بعدی از همین پایه شروع شد. نقطه‌ی ورودی که روی نمودار علامت خورده ۳۹۰۰٫۰۵ است.
سطح ۳۹۵۰ هدف برگشت است و روی نمودار با عدد ۳۹۴۹٫۴۴ مشخص شده. امروز صبح، قبل از موج دوم ریزش، قیمت در این ناحیه مکث کرد. این سطح زیر سقف‌های ۳۹۶۵ تا ۳۹۷۰ قرار دارد. رسیدن به آن یعنی بخش بزرگی از ریزش امروز جبران شده است.
سطح ۳۸۷۷ حد ضرر روی نمودار است و کمی بالاتر از کف جمعه در حدود ۳۸۷۰ قرار دارد. اگر قیمت زیر آن برود، دیگر نمی‌شود ۳۹۰۰ را حمایت دانست.
سناریوی اصلی
انتظار اصلی برگشت از محدوده‌ی ۳۹۰۰ به سمت ۳۹۵۰ است. چنین فشردگی‌هایی معمولاً با یک حرکت تند تمام می‌شوند و جهت همان حرکت تعیین‌کننده است. در این تایم‌فریم، تأیید منطقی یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای است که با بدنه‌ی کامل بالای سقف دامنه‌ی فشرده، یعنی حدود ۳۹۱۰، بسته شود. کندل برگشتی با سایه‌ی بلند پایینی روی ۳۹۰۰ هم می‌تواند همین معنا را داشته باشد. بعد از آن اولین مانع ناحیه‌ی ۳۹۲۰ تا ۳۹۳۰ است، جایی که قیمت امروز در مسیر ریزش چند بار مکث کرد. بدون این تأیید، خرید وسط دامنه عجولانه است. ورود باید با مدیریت ریسک باشد.
سناریوی جایگزین
اگر کندلی زیر ۳۸۷۷ بسته شود، این دیدگاه باطل است. در آن حالت کف جمعه در حدود ۳۸۷۰ دوباره آزمایش می‌شود و احتمال ادامه‌ی ساختار نزولی تایم‌فریم بیشتر می‌شود. تا قیمت دوباره بالای ۳۹۰۰ تثبیت نشود، ورود به خرید جدید منطقی نیست.
نکته ی ریسک
با ورود در ۳۹۰۰، حد ضرر ۳۸۷۷ و هدف ۳۹۵۰، ریسک حدود ۲۳ دلار و سود بالقوه حدود ۴۹ دلار است. یعنی ریسک به ریوارد این ستاپ نزدیک به ۱ به ۲٫۱ است. حجم معامله را طوری انتخاب کنید که اگر حد ضرر فعال شد، فقط درصد کوچکی از حساب از دست برود. فاصله‌ی ۲۳ دلاری در طلا با یک خبر ممکن است در چند دقیقه طی شود.
تقویم این هفته شلوغ است. امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران آمار فرصت‌های شغلی JOLTS منتشر می‌شود و نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای از بامداد چهارشنبه می‌رسد. چهارشنبه ساعت ۱۶:۴۵ گزارش اشتغال ADP و ساعت ۱۸:۳۰ شاخص ISM خدمات منتشر می‌شود. پنجشنبه ساعت ۱۷:۰۰ آمار مدعیان بیکاری می‌آید و جمعه ساعت ۱۷:۰۰ گزارش اشتغال غیرکشاورزی. اگر داده‌ها از انتظار قوی‌تر باشند، معمولاً احتمال افزایش نرخ بهره بالا می‌رود و طلا زیر فشار قرار می‌گیرد. داده‌ی ضعیف معمولاً اثر برعکس دارد. نزدیک این ساعت‌ها اسپرد و لغزش قیمت بیشتر می‌شود، پس بهتر است درست قبل از انتشار خبر وارد معامله نشوید.
این تحلیل دیدگاه شخصی تحلیلگر است و توصیه به خرید یا فروش نیست. معامله با اهرم پرریسک است و می‌تواند به از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه منجر شود.
